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廣西宏桂集團強化財務管控與資源配置助力國有資本運營

時間:2019-09-04 來源: 瀏覽量:

    編者按:在“不忘初心、牢記使命”主題教育中,廣西宏桂集團黨委堅持高標準部署、高質量推進,以正視問題的自覺和刀刃向內的勇氣,堅持邊學邊查邊改,以解決實際問題的成效為衡量標準,推動主題教育走深走實。自治區國資委《國資國企要情》先后刊發廣西宏桂集團取得的成效,現轉載如下。
 
    自治區國資委《國資國企要情》2019年第22期(總第193期)刊發。

 
廣西宏桂集團強化財務管控與資源配置
助力國有資本運營

 
       今年以來,廣西宏桂集團進一步解放思想,開拓創新,在財務管理領域突出強化管控體系建設與資源配置,加強資金管理,注重效益發揮,積極探索高質量發展道路,助力供給側結構性改革,不斷將國有資本運營試點工作引向深入。上半年,宏桂集團實現營業收入39.8億元,同比增長124%;實現利潤總額1.13億元,同比增長19%。
       一是突出問題導向,強化財務管控建設。宏桂集團是我區首家國有資本運營試點企業,承擔著我區行政事業單位國有經營性資產整合運營、政企脫鉤企業處置盤活及國有資本運營改革試點重任。鑒于集團過往定位與政策安排等因素,宏桂集團管控特點呈現出法人多,資產小、分布散、類型雜,容易出現資金沉淀、管控薄弱等問題。為加快推進資本運營戰略實施,宏桂集團今年以來突出問題導向,以推行戰略型與價值型財務管理為主線,以信息化平臺建設為手段,以依法合規高效為基礎,以財務人員忠誠干凈擔當為保障,構建起全面預算、資金結算、會計核算“三算合一”涉及事前、事中、事后全流程立體財務管控體系,實現以現代財務管理引領資本運營發展。積極籌劃全面預算管理,提高管控前瞻性和剛性,確保把有限的資金用在刀刃上,截至2019年6月末,已經完成全面預算管理前期準備工作,初步構思構建了全面預算管理架構。推行資金歸集管理,強化支付環節風險管控,以收定支,強化計劃落實,召開4次月度資金調度會,對每月資金開展歸集和計劃管理。變革財務核算管理方式,有序推進所屬企業財務集中核算管理,完成3家試點二級企業近50余戶法人實體的財務集中核算上線,并逐步推廣至集團所有二級公司。
       二是立足效益發揮,優化財務資源配置。如何更好的服務國有資本運營戰略并轉化為實體經濟效益,財務資源高效配置尤為關鍵。宏桂集團上半年著力在效益創造上下功夫,從資產資金等方面開展了系列優化工作。按照“全面集中、統籌管理,分戶核算、以收定支,資源共享、有償使用;服務至上、安全高效”原則,今年3月成立集團資金管理中心,通過資金管理中心“資金池”歸集作用,充分發揮“供血、造血”功能。截至6月底,宏桂集團資金管理中心對所屬企業資金歸集率已達80%,歸集覆蓋面已達75%。建立并不斷優化資金管理制度流程體系,加快清理低效睡眠賬戶,對全集團資金進行集中管理、統一調度、統籌運用,提高集團整體財務資源配置效率,降低外部融資規模及成本,優化融資結構,自開展資金歸集管理以來,集團資金管理中心截堵所屬企業超預算支出20余筆,清理低效睡眠賬戶40多個;效益創造方面,僅今年二季度集團資金管理工作累計創利已達1000萬元。加強校企合作,借助專業機構力量開展資產全面核查,全面摸清集團資產管理現狀、準確把脈,深入挖掘資產增值潛力,努力將資產變成資金、把資金變成資本,推動“資產、資金、資本”三資循環有序轉化。四是切實履行出資人職責,充實二級公司注冊資本金。完成對所屬企業重組整合,內部劃轉資產作為資本金注入二級公司,進一步做強做優做大集團主業。
       三是著力資源拓展,積極深化業財融合部署。國有資本運營試點政策對集團公司完善資源整合,拓展外部資源提出了更高的要求。宏桂集團結合國有資本運營戰略,積極研究資產證券化、融資租賃、內保外貸、股權質押等金融產品。一方面積極擴展間接融資渠道。2019年上半年全集團新增金融合作機構5家,增幅達30%。另一方面完成新增授信31億元,授信總額達到102億元,較年初增長43.7%。與此同時,在中期票據首次登臺債券市場后,積極部署各項直接融資工作,已經完成公司債、超短期融資券相關注冊文件報送,預計近期即將獲批。自國有資本運營試點以來,集團財務管理部門為集團重點業務和重大投資提供資金支持逾20億元,先后完成出資入股廣西糖業集團、增持北部灣銀行,投資參與我區國有上市公司北部灣港等定向增發工作,促進了國有資本有序流動。
       四是緊盯戰略落實,細化財務保障措施。推動國有資本運營公司試點改革、實現高質量發展是當前宏桂集團首要任務,集團財務管理部門自覺把財經工作放在服務集團改革發展大局中認真謀劃、積極作為、主動擔當。努力完善財務信息化建設,目前集團財務信息系統使用范圍實現集團180余戶企業全覆蓋,系統功能啟用率100%,特別6月末實現自動合并報表,進一步提高了財務工作效率,為集團財務共享服務中心建設夯實基礎。積極優化財務管理制度,與第三方專業機構合作重新梳理構建“四梁八柱”財務制度架構,修訂完善了《資金集中管理辦法(試行)》《集團公司財務核算制度》《集團公司財務標準化工作手冊》等制度,累計近50余萬字。持續強化財務隊伍建設,突出業務培訓和綜合財經管理能力提升,累計組織六場共約330人次的財經類培訓,內容涉及資金管理、稅務、核算制度等;送出30人次外出上海國家會計學院參加總會計師素質提升工程、廣西“十百千”人才后續教育工作,為國有資本運營提供財經智力支持。(黃聰 廖紅雨
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